Tâche trésorierie

De Kernel Fablab Lannion

Tâches hebdomadaires

Vider la caisse:

  • Vérifier le montant de la caisse avec le montant calculé dans Hiboutik
  • Vider excédent de caisse pour dépôt à la banque (garder 30€ en fond de caisse)
  • Déposer les espèces et les chèques à la banque

Tâches mensuelles

  • Vérifier les prélèvement
  • Vérifier virement salarié
  • Compléter le bilan comptable

Tâches annuelles

Récupérée de « https://wiki.fablab-lannion.org//index.php?title=Tâche_trésorierie&oldid=9324 »