« Tâche trésorierie » : différence entre les versions
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==Tâches hebdomadaires== | |||
=== | ==== Vider la caisse: ==== | ||
=== Tâches annuelles | * Vérifier le montant de la caisse avec le montant calculé dans Hiboutik | ||
* Vider excédent de caisse pour dépôt à la banque (garder 30€ en fond de caisse) | |||
* Déposer les espèces et les chèques à la banque | |||
==Tâches mensuelles== | |||
* Vérifier les prélèvement | |||
* Vérifier virement salarié | |||
* Compléter le bilan comptable | |||
==Tâches annuelles== | |||
Version du 5 février 2024 à 19:51
Tâches hebdomadaires
Vider la caisse:
- Vérifier le montant de la caisse avec le montant calculé dans Hiboutik
- Vider excédent de caisse pour dépôt à la banque (garder 30€ en fond de caisse)
- Déposer les espèces et les chèques à la banque
Tâches mensuelles
- Vérifier les prélèvement
- Vérifier virement salarié
- Compléter le bilan comptable